| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 5 785.00 | 10 114.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 899.00 | 5 785.00 | 10 114.00 | 15 899.00 |
BT Marchandises | 1 918 698.00 | | 1 918 698.00 | 1 918 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BZ Autres créances | 225 652.00 | | 225 652.00 | 225 652.00 |
CF Disponibilités | 498 052.00 | | 498 052.00 | 498 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 781 499.00 | | 2 781 499.00 | 2 781 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 398.00 | 5 785.00 | 2 791 612.00 | 2 797 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 705 384.00 | 318 128.00 | | 705 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 148.00 | 587 256.00 | | 346 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 532.00 | 1 235 384.00 | | 1 381 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 712.00 | 439 906.00 | | 570 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 444.00 | 480 449.00 | | 308 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 059.00 | 393 561.00 | | 411 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 432.00 | 188 824.00 | | 38 432.00 |
EA Autres dettes | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 080.00 | 1 584 173.00 | | 1 410 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 612.00 | 2 819 556.00 | | 2 791 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 080.00 | 1 584 173.00 | | 1 410 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 712.00 | 1 803.00 | | 570 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 3 975.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | 3 975.00 | | 1 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
VB T. V. A. | 168 101.00 | 168 101.00 | | 168 101.00 |
VP Divers | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 352.00 | 363 352.00 | | 363 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 345.00 | | | 309 345.00 |
ST Autres comptes | 204 189.00 | | | 204 189.00 |
YT Sous‐traitance | 649 920.00 | | | 649 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |