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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 1 811.00 | 14 088.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 899.00 | 1 811.00 | 14 088.00 | 15 899.00 |
BT Marchandises | 1 811 713.00 | | 1 811 713.00 | 1 811 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CF Disponibilités | 933 699.00 | | 933 699.00 | 933 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 468.00 | | 2 805 468.00 | 2 805 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 367.00 | 1 811.00 | 2 819 556.00 | 2 821 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 318 128.00 | 323 906.00 | | 318 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 256.00 | 24 222.00 | | 587 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 384.00 | 678 128.00 | | 1 235 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 906.00 | 3 040 246.00 | | 439 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 449.00 | 483 722.00 | | 480 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 561.00 | 121 754.00 | | 393 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 824.00 | 64 494.00 | | 188 824.00 |
EA Autres dettes | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 173.00 | 3 791 648.00 | | 1 584 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 556.00 | 4 469 776.00 | | 2 819 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 173.00 | 3 788 546.00 | | 1 584 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700.00 | | 15 899.00 | 19 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 700.00 | 15 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 15 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | | 15 899.00 | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 1 822.00 | 4 651.00 | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 1 822.00 | 4 651.00 | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 561.00 | 393 561.00 | | 393 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
VB T. V. A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 103.00 | 438 103.00 | | 438 103.00 |
VI Groupe et associés | 480 449.00 | 480 449.00 | | 480 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 037 144.00 | | | 3 037 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 173.00 | 1 584 173.00 | | 1 584 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 566.00 | 37 702.00 | | 9 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 345.00 | 67 214.00 | | 309 345.00 |
ST Autres comptes | 204 189.00 | 20 586.00 | | 204 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 411.00 | 32 418.00 | | 7 411.00 |
YT Sous‐traitance | 649 920.00 | 89 221.00 | | 649 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 622.00 | 803.00 | | 8 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 188.00 | 38 505.00 | | 18 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 424.00 | 171 882.00 | | 118 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 579.00 | 48 941.00 | | 107 579.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 865.00 | 209 439.00 | | 1 170 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |