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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 300.00 | 19 700.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 9 760.00 | 6 139.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 899.00 | 10 060.00 | 25 839.00 | 35 899.00 |
BT Marchandises | 936 204.00 | | 936 204.00 | 936 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
CF Disponibilités | 1 454 487.00 | | 1 454 487.00 | 1 454 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 687.00 | | 2 482 687.00 | 2 482 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 586.00 | 10 060.00 | 2 508 526.00 | 2 518 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 951 532.00 | 705 384.00 | | 951 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 223.00 | 346 148.00 | | 119 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 755.00 | 1 381 532.00 | | 1 400 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 795.00 | 570 712.00 | | 399 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 101.00 | 308 444.00 | | 302 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 966.00 | 411 059.00 | | 395 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 38 432.00 | | 9 908.00 |
EA Autres dettes | | 81 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 771.00 | 1 410 080.00 | | 1 107 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 526.00 | 2 791 612.00 | | 2 508 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 771.00 | 1 410 080.00 | | 1 107 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 795.00 | 570 712.00 | | 399 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899.00 | | 20 000.00 | 15 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 899.00 | | 20 000.00 | 15 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 4 275.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 4 275.00 | | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 966.00 | 395 966.00 | | 395 966.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 795.00 | 399 795.00 | | 399 795.00 |
VI Groupe et associés | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 771.00 | 1 107 771.00 | | 1 107 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 303.00 | 25 985.00 | | 19 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 441.00 | 286 943.00 | | 264 441.00 |
ST Autres comptes | 69 170.00 | 103 159.00 | | 69 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 833.00 | 9 154.00 | | 9 833.00 |
YT Sous‐traitance | 491 033.00 | 839 837.00 | | 491 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 3 128.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 081.00 | 29 113.00 | | 21 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 240.00 | 95 211.00 | | 233 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 600.00 | 227 322.00 | | 139 600.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 477.00 | 1 239 094.00 | | 834 477.00 |