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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 8 088.00 | 111 912.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 146.00 | 92 507.00 | 43 639.00 | 136 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 319.00 | 113 910.00 | 174 409.00 | 288 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 620.00 | | 286 620.00 | 286 620.00 |
BZ Autres créances | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 783.00 | | 486 783.00 | 486 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 102.00 | 113 910.00 | 661 192.00 | 775 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 18 000.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 069.00 | 202 061.00 | | 210 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 114.00 | 70 108.00 | | 63 114.00 |
DL TOTAL (I) | 355 082.00 | 291 969.00 | | 355 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 881.00 | 9 169.00 | | 25 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 194 867.00 | | 138 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 425.00 | 177 026.00 | | 136 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390.00 | 1 740.00 | | 5 390.00 |
EA Autres dettes | | 7 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 109.00 | 390 154.00 | | 306 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 192.00 | 682 123.00 | | 661 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 240.00 | 385 605.00 | | 296 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 284.00 | | 1 441 284.00 | 1 441 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 284.00 | | 1 441 284.00 | 1 441 284.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 442.00 | |
GE Autres charges | | | 61 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | 2 370.00 | | 1 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 734.00 | 19 430.00 | | 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 407.00 | 23 940.00 | | 61 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 871.00 | 50.00 | | 7 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 279.00 | 23 990.00 | | 69 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 9 992.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | 50.00 | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 472.00 | 10 042.00 | | 11 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 807.00 | 13 949.00 | | 57 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 16 715.00 | | 13 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 882.00 | 1 633 166.00 | | 1 582 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 769.00 | 1 563 058.00 | | 1 519 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 114.00 | 70 108.00 | | 63 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 329.00 | | 231 842.00 | 187 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 851.00 | 18 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 10 851.00 | 288 319.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 266 146.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 304.00 | | 229 842.00 | 156 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 708.00 | | 2 000.00 | 27 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 469.00 | 32 418.00 | 2 977.00 | 84 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 153.00 | 32 418.00 | 2 977.00 | 81 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 286 620.00 | | | 286 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 729.00 | 12 859.00 | 9 869.00 | 22 729.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 118.00 | 377 118.00 | | 377 118.00 |
VW T.V.A. | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 110.00 | 296 240.00 | 9 869.00 | 306 110.00 |