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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AP Constructions | 134 500.00 | 75 111.00 | 59 389.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 743.00 | 142 940.00 | 35 803.00 | 178 743.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 066.00 | 233 367.00 | 141 699.00 | 375 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
BZ Autres créances | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
CF Disponibilités | 138 594.00 | | 138 594.00 | 138 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 557.00 | | 647 557.00 | 647 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 623.00 | 233 367.00 | 789 256.00 | 1 022 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 295 774.00 | 294 495.00 | | 295 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | 51 279.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 406 644.00 | 433 884.00 | | 406 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 348.00 | 68 617.00 | | 159 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 226 746.00 | | 137 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 523.00 | 69 448.00 | | 66 523.00 |
EA Autres dettes | 19 027.00 | 56 897.00 | | 19 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 612.00 | 441 122.00 | | 382 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 256.00 | 875 006.00 | | 789 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 723.00 | 402 321.00 | | 271 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 314.00 | | 1 731 314.00 | 1 731 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 314.00 | | 1 731 314.00 | 1 731 314.00 |
FM Production stockée | | | -38 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | 6 345.00 | | 4 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 11 859.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 11 859.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 912.00 | 48.00 | | 7 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412.00 | 48.00 | | 12 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | 11 810.00 | | -12 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 13 078.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 012.00 | 1 256 592.00 | | 1 702 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 253.00 | 1 205 313.00 | | 1 679 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 760.00 | 51 279.00 | | 22 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | 5 597.00 | | 7 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 666.00 | | 1 900.00 | 377 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 46 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 375 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 443.00 | | 1 800.00 | 321 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 907.00 | | 100.00 | 50 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 354.00 | 25 013.00 | | 208 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 3.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 041.00 | 25 010.00 | | 203 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 137 714.00 | | 137 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 622.00 | 152 622.00 | | 152 622.00 |
VB T. V. A. | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VC Groupe et associés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 801.00 | 47 912.00 | 110 889.00 | 158 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 110.00 | 273 110.00 | 30 000.00 | 303 110.00 |
VW T.V.A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 612.00 | 271 723.00 | 110 889.00 | 382 612.00 |