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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 1 816.00 | 3 500.00 | 5 316.00 |
AP Constructions | 134 500.00 | 21 311.00 | 113 189.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 528.00 | 108 399.00 | 39 129.00 | 147 528.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 551.00 | 141 526.00 | 176 024.00 | 317 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 120.00 | | 437 120.00 | 437 120.00 |
BZ Autres créances | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CF Disponibilités | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 346.00 | | 739 346.00 | 739 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 897.00 | 141 526.00 | 915 371.00 | 1 056 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 1 800.00 | | 8 111.00 |
DH Report à nouveau | 243 111.00 | 210 069.00 | | 243 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 412.00 | 63 114.00 | | 87 412.00 |
DL TOTAL (I) | 418 734.00 | 355 082.00 | | 418 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 902.00 | 25 881.00 | | 9 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | 29.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 440.00 | 138 385.00 | | 241 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 828.00 | 136 425.00 | | 136 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 5 390.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 637.00 | 306 109.00 | | 496 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 371.00 | 661 192.00 | | 915 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 215.00 | 296 240.00 | | 495 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 665.00 | | 1 538 665.00 | 1 538 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 665.00 | | 1 538 665.00 | 1 538 665.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 1 580.00 | | 2 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 734.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 727.00 | 61 407.00 | | 46 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 727.00 | 69 279.00 | | 46 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 621.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 10 851.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 11 472.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 202.00 | 57 807.00 | | 41 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 13 460.00 | | 27 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 169.00 | 1 582 882.00 | | 1 589 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 757.00 | 1 519 769.00 | | 1 501 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 412.00 | 63 114.00 | | 87 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 319.00 | | 33 882.00 | 286 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 20 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 317 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | 3 500.00 | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 146.00 | | 25 882.00 | 266 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 857.00 | | 4 500.00 | 16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 914.00 | 29 112.00 | 1 500.00 | 113 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | 1 500.00 | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 598.00 | 29 112.00 | | 110 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 437 120.00 | | | 437 120.00 |
VB T. V. A. | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 869.00 | 8 448.00 | 1 422.00 | 9 869.00 |
VI Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 436.00 | 544 936.00 | 10 500.00 | 555 436.00 |
VW T.V.A. | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 637.00 | 495 215.00 | 1 422.00 | 496 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |