| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 4 146.00 | 1 170.00 | 5 316.00 |
AP Constructions | 134 500.00 | 48 211.00 | 86 289.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 843.00 | 114 030.00 | 62 812.00 | 176 843.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 566.00 | 176 388.00 | 171 178.00 | 347 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 533.00 | 3 660.00 | 234 873.00 | 238 533.00 |
BZ Autres créances | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CF Disponibilités | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 151.00 | 3 660.00 | 626 491.00 | 630 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 717.00 | 180 048.00 | 797 669.00 | 977 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 277 182.00 | 273 024.00 | | 277 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 713.00 | 47 358.00 | | 58 713.00 |
DL TOTAL (I) | 424 005.00 | 408 492.00 | | 424 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 448.00 | 88 533.00 | | 90 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 344.00 | 172 468.00 | | 101 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 485.00 | 96 605.00 | | 100 485.00 |
EA Autres dettes | 81 388.00 | 62 046.00 | | 81 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 664.00 | 475 216.00 | | 373 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 669.00 | 883 708.00 | | 797 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 803.00 | 373 806.00 | | 312 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 248.00 | | 1 182 248.00 | 1 182 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 248.00 | | 1 182 248.00 | 1 182 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | 17 972.00 | | 12 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 871.00 | 14 507.00 | | 19 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 617.00 | 4 235.00 | | 31 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 488.00 | 18 742.00 | | 51 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 8 007.00 | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 775.00 | 8 007.00 | | 34 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 712.00 | 10 735.00 | | 16 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 10 045.00 | | 16 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 312.00 | 1 606 640.00 | | 1 258 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 600.00 | 1 559 283.00 | | 1 199 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 713.00 | 47 358.00 | | 58 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | 7 643.00 | | 7 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 364.00 | | 50 412.00 | 349 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 210.00 | 347 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 210.00 | 321 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 141.00 | | 50 412.00 | 323 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 237.00 | 40 090.00 | 23 939.00 | 160 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 1 167.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 258.00 | 38 923.00 | 23 939.00 | 157 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | | |