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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 2 979.00 | 2 337.00 | 5 316.00 |
AP Constructions | 134 500.00 | 34 761.00 | 99 739.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 641.00 | 112 496.00 | 66 145.00 | 178 641.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 364.00 | 160 237.00 | 189 127.00 | 349 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 053.00 | | 342 053.00 | 342 053.00 |
BZ Autres créances | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CF Disponibilités | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 581.00 | | 694 581.00 | 694 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 945.00 | 160 237.00 | 883 708.00 | 1 043 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 111.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 273 024.00 | 243 111.00 | | 273 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 358.00 | 87 412.00 | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 408 492.00 | 418 734.00 | | 408 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 533.00 | 9 902.00 | | 88 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 565.00 | 16 380.00 | | 55 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 468.00 | 241 440.00 | | 172 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 605.00 | 136 828.00 | | 96 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 62 046.00 | 90 347.00 | | 62 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 216.00 | 496 637.00 | | 475 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 708.00 | 915 371.00 | | 883 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 806.00 | 495 215.00 | | 373 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 461.00 | | 1 568 461.00 | 1 568 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 461.00 | | 1 568 461.00 | 1 568 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 972.00 | 2 658.00 | | 17 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 507.00 | 46 727.00 | | 14 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | 46 727.00 | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | 4 375.00 | | 8 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 5 525.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 735.00 | 41 202.00 | | 10 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 27 310.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 640.00 | 1 589 169.00 | | 1 606 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 283.00 | 1 501 757.00 | | 1 559 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 358.00 | 87 412.00 | | 47 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 643.00 | 2 579.00 | | 7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 551.00 | | 49 954.00 | 317 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 140.00 | 349 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 140.00 | 323 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 028.00 | | 49 254.00 | 292 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 207.00 | | 700.00 | 20 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 526.00 | 36 850.00 | 18 140.00 | 141 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 1 163.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 710.00 | 35 687.00 | 18 140.00 | 139 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 053.00 | 342 053.00 | | 342 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 194.00 | 21 119.00 | 64 075.00 | 85 194.00 |
VI Groupe et associés | 55 565.00 | 18 229.00 | 37 336.00 | 55 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 323.00 | 478 123.00 | 11 200.00 | 489 323.00 |
VW T.V.A. | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 216.00 | 373 806.00 | 101 411.00 | 475 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |