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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 313.00 | 3.00 | 5 316.00 |
AP Constructions | 134 500.00 | 61 661.00 | 72 839.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 943.00 | 131 380.00 | 45 563.00 | 176 943.00 |
BF Prêts | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 666.00 | 208 354.00 | 169 312.00 | 377 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BN En cours de production de biens | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
BZ Autres créances | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CF Disponibilités | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 694.00 | | 705 694.00 | 705 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 360.00 | 208 354.00 | 875 006.00 | 1 083 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DH Report à nouveau | 294 495.00 | 277 182.00 | | 294 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279.00 | 58 713.00 | | 51 279.00 |
DL TOTAL (I) | 433 884.00 | 424 005.00 | | 433 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 617.00 | 90 448.00 | | 68 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 746.00 | 101 344.00 | | 226 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 448.00 | 100 485.00 | | 69 448.00 |
EA Autres dettes | 56 897.00 | 81 388.00 | | 56 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 122.00 | 373 664.00 | | 441 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 006.00 | 797 669.00 | | 875 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 321.00 | 312 803.00 | | 402 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 566.00 | | 30 100.00 | 347 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 343.00 | | 100.00 | 321 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 907.00 | | 30 000.00 | 20 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 388.00 | 31 966.00 | | 176 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 1 167.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 241.00 | 30 800.00 | | 172 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 746.00 | 226 746.00 | | 226 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
UP Prêts | 34 500.00 | 30 000.00 | 4 500.00 | 34 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 060.00 | 279 060.00 | | 279 060.00 |
VB T. V. A. | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 275.00 | 29 474.00 | 38 801.00 | 68 275.00 |
VI Groupe et associés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 608.00 | 404 908.00 | 15 700.00 | 420 608.00 |
VW T.V.A. | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 122.00 | 402 321.00 | 38 801.00 | 441 122.00 |