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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 867.00 | | 1 193 867.00 | 1 193 867.00 |
CU Autres participations | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 550 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 451.00 | 78 063.00 | | 83 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 308.00 | 20 388.00 | | 26 308.00 |
DL TOTAL (I) | 696 758.00 | 670 451.00 | | 696 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 707.00 | 332 351.00 | | 226 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 514.00 | 119 672.00 | | 248 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 1 811.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 782.00 | 8 043.00 | | 17 782.00 |
EA Autres dettes | | 3 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 109.00 | 465 182.00 | | 497 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 867.00 | 1 135 632.00 | | 1 193 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 257.00 | 244 636.00 | | 384 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 738.00 | 20 654.00 | | 17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 604.00 | 126 609.00 | | 126 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 296.00 | 106 221.00 | | 100 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 308.00 | 20 388.00 | | 26 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 183.00 | 5 696.00 | | 6 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 707.00 | 113 855.00 | 112 852.00 | 226 707.00 |
VI Groupe et associés | 248 514.00 | 248 514.00 | | 248 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 109.00 | 384 257.00 | 112 852.00 | 497 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 3 266.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | 3 573.00 | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 39 754.00 | 38 784.00 | | 39 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 443.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 3 709.00 | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 455.00 | 2 715.00 | | 1 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 541.00 | 42 357.00 | | 43 541.00 |