| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 288.00 | | 1 149 288.00 | 1 149 288.00 |
CU Autres participations | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 585 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 003.00 | 89 758.00 | | 90 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 769.00 | 35 244.00 | | 40 769.00 |
DL TOTAL (I) | 772 771.00 | 732 003.00 | | 772 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 156.00 | 116 005.00 | | 60 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 864.00 | 291 273.00 | | 284 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 331.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 889.00 | 25 129.00 | | 29 889.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 517.00 | 434 779.00 | | 376 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 288.00 | 1 166 782.00 | | 1 149 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 348.00 | 434 779.00 | | 346 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 855.00 | 17 698.00 | | 18 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 073.00 | 126 606.00 | | 130 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 305.00 | 91 361.00 | | 89 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 769.00 | 35 244.00 | | 40 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 228.00 | 5 980.00 | | 4 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 156.00 | 29 987.00 | 30 169.00 | 60 156.00 |
VI Groupe et associés | 284 864.00 | 284 864.00 | | 284 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VW T.V.A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 517.00 | 346 348.00 | 30 169.00 | 376 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 2 671.00 | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 3 901.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 35 874.00 | 39 178.00 | | 35 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 449.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 399.00 | 3 120.00 | | 4 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 340.00 | 25 320.00 | | 25 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | 1 390.00 | | 3 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 718.00 | 43 079.00 | | 39 718.00 |