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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 946.00 | | 1 172 946.00 | 1 172 946.00 |
CU Autres participations | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 620 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 771.00 | 90 003.00 | | 90 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 387.00 | 40 769.00 | | 52 387.00 |
DL TOTAL (I) | 825 159.00 | 772 771.00 | | 825 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 254.00 | 60 156.00 | | 30 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 456.00 | 284 864.00 | | 284 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 1 608.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 500.00 | 29 889.00 | | 30 500.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 787.00 | 376 517.00 | | 347 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 946.00 | 1 149 288.00 | | 1 172 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 787.00 | 346 348.00 | | 347 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 718.00 | 18 855.00 | | 18 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 602.00 | 130 073.00 | | 126 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 215.00 | 89 305.00 | | 74 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 387.00 | 40 769.00 | | 52 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | 4 228.00 | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VI Groupe et associés | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 787.00 | 347 787.00 | | 347 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 3 951.00 | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | 3 844.00 | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 27 807.00 | 35 874.00 | | 27 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 448.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | 4 399.00 | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 320.00 | 25 340.00 | | 25 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 932.00 | 3 328.00 | | 1 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 970.00 | 39 718.00 | | 31 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |