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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 782.00 | | 1 166 782.00 | 1 166 782.00 |
CU Autres participations | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 565 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 758.00 | 83 451.00 | | 89 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 244.00 | 26 308.00 | | 35 244.00 |
DL TOTAL (I) | 732 003.00 | 696 758.00 | | 732 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 005.00 | 226 707.00 | | 116 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 273.00 | 248 514.00 | | 291 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 4 106.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 129.00 | 17 782.00 | | 25 129.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 779.00 | 497 109.00 | | 434 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 782.00 | 1 193 867.00 | | 1 166 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 779.00 | 384 257.00 | | 434 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 698.00 | 17 738.00 | | 17 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 606.00 | 126 604.00 | | 126 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 361.00 | 100 296.00 | | 91 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 244.00 | 26 308.00 | | 35 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 980.00 | 6 183.00 | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 005.00 | 116 005.00 | | 116 005.00 |
VI Groupe et associés | 291 273.00 | 291 273.00 | | 291 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VW T.V.A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 779.00 | 434 779.00 | | 434 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 2 612.00 | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | 3 786.00 | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 39 178.00 | 39 754.00 | | 39 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 447.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 120.00 | 3 059.00 | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390.00 | 1 455.00 | | 1 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 079.00 | 43 541.00 | | 43 079.00 |