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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 862.00 | | 1 135 862.00 | 1 135 862.00 |
CU Autres participations | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 800 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 605.00 | 3 159.00 | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 935.00 | 38 446.00 | | 20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 884 540.00 | 863 605.00 | | 884 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 112.00 | 278 719.00 | | 211 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | 41 257.00 | | 35 112.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 198.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 321.00 | 321 134.00 | | 251 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 862.00 | 1 184 739.00 | | 1 135 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 321.00 | 321 134.00 | | 251 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 902.00 | 19 629.00 | | 28 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 1 068.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 894.00 | 120 002.00 | | 126 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 959.00 | 81 556.00 | | 105 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 935.00 | 38 446.00 | | 20 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 211 112.00 | 211 112.00 | | 211 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 977.00 | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | 5 197.00 | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 13 668.00 | 19 710.00 | | 13 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 279.00 | 5 838.00 | | 10 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 445.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | 2 422.00 | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 320.00 | 24 000.00 | | 25 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790.00 | 2 660.00 | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 962.00 | 30 745.00 | | 27 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |