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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 739.00 | | 1 184 739.00 | 1 184 739.00 |
CU Autres participations | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 660 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 159.00 | 90 771.00 | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 446.00 | 52 387.00 | | 38 446.00 |
DL TOTAL (I) | 863 605.00 | 825 159.00 | | 863 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 719.00 | 284 456.00 | | 278 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 380.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 257.00 | 30 500.00 | | 41 257.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 134.00 | 347 787.00 | | 321 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 739.00 | 1 172 946.00 | | 1 184 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 134.00 | 347 787.00 | | 321 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 002.00 | 126 602.00 | | 120 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 556.00 | 74 215.00 | | 81 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 446.00 | 52 387.00 | | 38 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 103.00 | | | 1 121 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 278 719.00 | 278 719.00 | | 278 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VW T.V.A. | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 2 569.00 | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | 4 163.00 | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 19 710.00 | 27 807.00 | | 19 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 451.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 3 020.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 25 320.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660.00 | 1 932.00 | | 2 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 745.00 | 31 970.00 | | 30 745.00 |