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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 422.00 | 70 877.00 | 11 545.00 | 82 422.00 |
AH Fonds commercial | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 693.00 | 200 223.00 | 33 470.00 | 233 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 247.00 | 300 010.00 | 618 236.00 | 918 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 491.00 | | 562 491.00 | 562 491.00 |
BZ Autres créances | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 277 077.00 | | 277 077.00 | 277 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 913.00 | | 1 022 913.00 | 1 022 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 160.00 | 300 010.00 | 1 641 149.00 | 1 941 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 180 796.00 | 244 964.00 | | 180 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 600.00 | 149 831.00 | | 203 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 796.00 | 1 070 196.00 | | 1 059 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 376.00 | 32 364.00 | | 45 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 327.00 | 184 521.00 | | 262 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 056.00 | 52 799.00 | | 54 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 977.00 | 240 769.00 | | 214 977.00 |
EA Autres dettes | 4 615.00 | 5 093.00 | | 4 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 353.00 | 515 727.00 | | 581 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 149.00 | 1 585 923.00 | | 1 641 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 928.00 | 496 466.00 | | 557 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 563.00 | | 26 256.00 | 899 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 571.00 | 918 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | 262 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 644.00 | | | 638 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 919.00 | | 26 256.00 | 243 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 538.00 | 25 044.00 | 7 571.00 | 282 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 918.00 | 6 959.00 | | 63 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 620.00 | 18 085.00 | 7 571.00 | 218 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 562 492.00 | | | 562 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 376.00 | 21 951.00 | 23 425.00 | 45 376.00 |
VI Groupe et associés | 166 738.00 | 166 738.00 | | 166 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 537.00 | 671 537.00 | | 671 537.00 |
VW T.V.A. | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 353.00 | 557 928.00 | 23 425.00 | 581 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |