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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 174.00 | 103 876.00 | 12 297.00 | 116 174.00 |
AH Fonds commercial | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 540.00 | 217 086.00 | 49 453.00 | 266 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 805.00 | 349 873.00 | 643 932.00 | 993 805.00 |
BN En cours de production de biens | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 397.00 | | 771 397.00 | 771 397.00 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 434 167.00 | | 434 167.00 | 434 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 313.00 | | 1 572 313.00 | 1 572 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 118.00 | 349 873.00 | 2 216 245.00 | 2 566 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 420 272.00 | 175 277.00 | | 420 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 050.00 | 244 995.00 | | 172 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 722.00 | 1 095 672.00 | | 1 267 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 392.00 | 401 925.00 | | 302 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 171.00 | 350 843.00 | | 199 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 678.00 | 66 107.00 | | 109 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 740.00 | 324 446.00 | | 332 740.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 112 536.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 522.00 | 1 255 858.00 | | 948 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 245.00 | 2 351 531.00 | | 2 216 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 018.00 | 953 728.00 | | 742 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 352 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 505.00 | |
FM Production stockée | | | -1 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 320.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 320.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 11 485.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 398.00 | 72 717.00 | | 54 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 384.00 | 2 313 687.00 | | 2 373 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 334.00 | 2 068 692.00 | | 2 201 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 050.00 | 244 995.00 | | 172 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 779.00 | | 26 034.00 | 969 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 993 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 295 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 234.00 | | 6 161.00 | 666 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 284.00 | | 19 873.00 | 277 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 654.00 | 30 926.00 | 1 707.00 | 320 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 606.00 | 9 271.00 | | 94 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 048.00 | 21 655.00 | 1 707.00 | 226 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 771 397.00 | 771 397.00 | | 771 397.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 392.00 | 95 888.00 | 206 504.00 | 302 392.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 015.00 | 824 055.00 | 8 960.00 | 833 015.00 |
VW T.V.A. | 189 214.00 | 189 214.00 | | 189 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 523.00 | 742 019.00 | 206 504.00 | 948 523.00 |