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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 328.00 | 81 972.00 | 23 356.00 | 105 328.00 |
AH Fonds commercial | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 479.00 | 210 521.00 | 20 958.00 | 231 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 938.00 | 321 403.00 | 617 535.00 | 938 938.00 |
BN En cours de production de biens | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 876.00 | | 519 876.00 | 519 876.00 |
BZ Autres créances | 272 449.00 | | 272 449.00 | 272 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 758.00 | | 993 758.00 | 993 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 697.00 | 321 403.00 | 1 611 293.00 | 1 932 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 232 396.00 | 180 796.00 | | 232 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 880.00 | 203 600.00 | | 94 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 677.00 | 1 059 796.00 | | 1 002 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 441.00 | 45 376.00 | | 23 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 920.00 | 262 327.00 | | 259 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | 54 056.00 | | 93 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 791.00 | 214 977.00 | | 227 791.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 4 615.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 616.00 | 581 353.00 | | 608 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 293.00 | 1 641 149.00 | | 1 611 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 272.00 | 557 928.00 | | 600 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 248.00 | | 24 895.00 | 918 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 938 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 260 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 644.00 | | 22 905.00 | 638 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 604.00 | | 1 990.00 | 262 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 011.00 | 25 597.00 | 4 204.00 | 300 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 878.00 | 11 095.00 | | 70 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 133.00 | 14 502.00 | 4 204.00 | 229 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 519 876.00 | | | 519 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 441.00 | 15 097.00 | 8 344.00 | 23 441.00 |
VI Groupe et associés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 538.00 | 797 538.00 | | 797 538.00 |
VW T.V.A. | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 616.00 | 600 273.00 | 8 344.00 | 608 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |