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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 822.00 | 104 386.00 | 30 436.00 | 134 822.00 |
AH Fonds commercial | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 818.00 | 255 720.00 | 50 098.00 | 305 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 433.00 | 458 986.00 | 731 447.00 | 1 190 433.00 |
BN En cours de production de biens | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 466.00 | | 802 466.00 | 802 466.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 786 349.00 | | 786 349.00 | 786 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 696.00 | | 1 649 696.00 | 1 649 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 129.00 | 458 986.00 | 2 381 142.00 | 2 840 129.00 |
CU Autres participations | 157 192.00 | 70 000.00 | 87 192.00 | 157 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DG Autres réserves | 592 323.00 | | | 592 323.00 |
DH Report à nouveau | -301 044.00 | | | -301 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 982.00 | | | 1 521 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 654.00 | | | 393 654.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 160.00 | | | 859 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 142.00 | | | 2 381 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 337.00 | | | 751 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 161.00 | | 64 233.00 | 1 146 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 164 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 961.00 | 1 190 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 085.00 | 691 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216.00 | 334 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 395.00 | | 30 733.00 | 672 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 414.00 | | 33 500.00 | 307 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 352.00 | | | 166 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 485.00 | 30 802.00 | 18 301.00 | 376 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 992.00 | 5 480.00 | 12 085.00 | 110 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 494.00 | 25 323.00 | 6 216.00 | 265 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 595.00 | 179 595.00 | | 179 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 802 466.00 | 802 466.00 | | 802 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 105.00 | 83 283.00 | 77 823.00 | 191 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 041.00 | 826 541.00 | 7 500.00 | 834 041.00 |
VW T.V.A. | 175 519.00 | 175 519.00 | | 175 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 160.00 | 751 337.00 | 77 823.00 | 859 160.00 |