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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 174.00 | 110 992.00 | 5 183.00 | 116 174.00 |
AH Fonds commercial | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 534.00 | 236 614.00 | 41 920.00 | 278 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 161.00 | 446 485.00 | 699 676.00 | 1 146 161.00 |
BN En cours de production de biens | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 970.00 | | 523 970.00 | 523 970.00 |
BZ Autres créances | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
CF Disponibilités | 723 420.00 | | 723 420.00 | 723 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 317.00 | | 1 380 317.00 | 1 380 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 478.00 | 446 485.00 | 2 079 993.00 | 2 526 478.00 |
CU Autres participations | 157 392.00 | 70 000.00 | 87 392.00 | 157 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 200.00 | | | 672 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DG Autres réserves | 592 323.00 | | | 592 323.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 044.00 | | | -301 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 015.00 | | | 1 162 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 689.00 | | | 381 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 978.00 | | | 917 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 993.00 | | | 2 079 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 983.00 | | | 726 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 806.00 | | 156 394.00 | 993 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 039.00 | 1 146 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 039.00 | 307 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 395.00 | | | 672 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 450.00 | | 16 002.00 | 295 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | 140 392.00 | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 873.00 | 30 651.00 | 4 039.00 | 349 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 877.00 | 7 115.00 | | 103 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 996.00 | 23 536.00 | 4 039.00 | 245 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 595.00 | 179 595.00 | | 179 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 523 970.00 | 523 970.00 | | 523 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 689.00 | 190 695.00 | 160 995.00 | 381 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 986.00 | 643 026.00 | 8 960.00 | 651 986.00 |
VW T.V.A. | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 978.00 | 726 983.00 | 160 995.00 | 917 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |