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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 013.00 | 94 606.00 | 15 407.00 | 110 013.00 |
AH Fonds commercial | 556 221.00 | | 556 221.00 | 556 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 374.00 | 197 138.00 | 51 236.00 | 248 374.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 778.00 | 320 654.00 | 649 124.00 | 969 778.00 |
BN En cours de production de biens | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 556.00 | 16 852.00 | 933 704.00 | 950 556.00 |
BZ Autres créances | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 288 775.00 | | 288 775.00 | 288 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 258.00 | 16 852.00 | 1 702 406.00 | 1 719 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 037.00 | 337 506.00 | 2 351 531.00 | 2 689 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DG Autres réserves | 175 277.00 | 232 396.00 | | 175 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 995.00 | 94 880.00 | | 244 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 672.00 | 1 002 677.00 | | 1 095 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 925.00 | 23 441.00 | | 401 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 843.00 | 259 920.00 | | 350 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 93 490.00 | | 66 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 446.00 | 227 791.00 | | 324 446.00 |
EA Autres dettes | 112 536.00 | 3 973.00 | | 112 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 858.00 | 608 616.00 | | 1 255 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 531.00 | 1 611 293.00 | | 2 351 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 727.00 | 600 273.00 | | 953 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 185 084.00 | 49 412.00 | 2 234 496.00 | 2 185 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 084.00 | 49 412.00 | 2 234 496.00 | 2 185 084.00 |
FM Production stockée | | | 12 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 51.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 51.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 485.00 | -51.00 | | 11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 717.00 | 8 161.00 | | 72 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 687.00 | 1 961 155.00 | | 2 313 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 692.00 | 1 866 275.00 | | 2 068 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 995.00 | 94 880.00 | | 244 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 939.00 | | 60 624.00 | 938 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 26 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 784.00 | 969 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 684.00 | 277 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 549.00 | | 4 685.00 | 661 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 389.00 | | 46 579.00 | 260 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 9 360.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 404.00 | 28 934.00 | 29 684.00 | 321 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 973.00 | 12 634.00 | | 81 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 431.00 | 16 301.00 | 29 684.00 | 239 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 930 334.00 | 930 334.00 | | 930 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 925.00 | 99 794.00 | 302 131.00 | 401 925.00 |
VI Groupe et associés | 157 422.00 | 157 422.00 | | 157 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 170.00 | 1 075 210.00 | 8 960.00 | 1 084 170.00 |
VW T.V.A. | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 859.00 | 953 728.00 | 302 131.00 | 1 255 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |