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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 896.00 | | 616 896.00 | 616 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 903.00 | 10 407.00 | 617 496.00 | 627 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 855.00 | 14 194.00 | 257 662.00 | 271 855.00 |
BZ Autres créances | 684 626.00 | | 684 626.00 | 684 626.00 |
CF Disponibilités | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 284.00 | 14 194.00 | 951 091.00 | 965 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 187.00 | 24 600.00 | 1 568 587.00 | 1 593 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 275.00 | 184 863.00 | | 236 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 702.00 | 51 412.00 | | 74 702.00 |
DL TOTAL (I) | 321 976.00 | 247 275.00 | | 321 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 162.00 | 587 843.00 | | 621 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 456.00 | 34 079.00 | | 86 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 347.00 | 212 649.00 | | 135 347.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 4 553.00 | | 5 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 384.00 | 750 990.00 | | 398 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 610.00 | 1 626 265.00 | | 1 246 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 587.00 | 1 873 540.00 | | 1 568 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 035.00 | | 1 194 035.00 | 1 194 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 035.00 | | 1 194 035.00 | 1 194 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 10.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 10.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -3 086.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 6 249.00 | | 17 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 897.00 | 1 131 556.00 | | 1 254 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 195.00 | 1 080 144.00 | | 1 180 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 702.00 | 51 412.00 | | 74 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 903.00 | | | 627 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 896.00 | | | 616 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | 11 005.00 | 5 428.00 | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | 11 005.00 | 5 428.00 | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | 11 005.00 | 5 428.00 | 8 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 005.00 | 5 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 384.00 | 398 384.00 | | 398 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 254 836.00 | | | 254 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VB T. V. A. | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VC Groupe et associés | 578 545.00 | | | 578 545.00 |
VI Groupe et associés | 621 162.00 | 621 162.00 | | 621 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 615.00 | 940 996.00 | 17 620.00 | 958 615.00 |
VW T.V.A. | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 610.00 | 1 246 610.00 | | 1 246 610.00 |