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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 896.00 | | 616 896.00 | 616 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 081.00 | 7 745.00 | 11 336.00 | 19 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 027.00 | 7 745.00 | 632 282.00 | 640 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 070.00 | 20 853.00 | 165 218.00 | 186 070.00 |
BZ Autres créances | 742 293.00 | | 742 293.00 | 742 293.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 675.00 | 20 853.00 | 920 822.00 | 941 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 702.00 | 28 598.00 | 1 553 105.00 | 1 581 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 719 509.00 | 586 781.00 | | 719 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 274.00 | 132 727.00 | | 74 274.00 |
DL TOTAL (I) | 804 783.00 | 730 509.00 | | 804 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 12 094.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 658.00 | 35 553.00 | | 28 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 022.00 | 149 799.00 | | 152 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 598.00 | 156 756.00 | | 121 598.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 3 447.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 778.00 | 424 877.00 | | 444 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 322.00 | 782 525.00 | | 748 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 105.00 | 1 513 034.00 | | 1 553 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 322.00 | 782 525.00 | | 748 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 12 094.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 709.00 | | 1 292 709.00 | 1 292 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 709.00 | | 1 292 709.00 | 1 292 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 15 430.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 15 430.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | 43 864.00 | | 22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 182.00 | 1 440 302.00 | | 1 385 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 907.00 | 1 307 575.00 | | 1 310 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 274.00 | 132 727.00 | | 74 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 429.00 | | 3 598.00 | 636 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 896.00 | | | 616 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | 3 598.00 | 15 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 2 260.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 2 260.00 | | 5 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 353.00 | 3 578.00 | 4 078.00 | 21 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 353.00 | 3 578.00 | 4 078.00 | 21 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 353.00 | 3 578.00 | 4 078.00 | 21 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 022.00 | 152 022.00 | | 152 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 778.00 | 444 778.00 | | 444 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
VB T. V. A. | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VC Groupe et associés | 560 939.00 | 560 939.00 | | 560 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 727.00 | 908 658.00 | 29 069.00 | 937 727.00 |
VW T.V.A. | 53 465.00 | 53 465.00 | | 53 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 322.00 | 748 322.00 | | 748 322.00 |