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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 896.00 | | 616 896.00 | 616 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 358.00 | 3 812.00 | 621 546.00 | 625 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 978.00 | 11 282.00 | 170 696.00 | 181 978.00 |
BZ Autres créances | 318 703.00 | | 318 703.00 | 318 703.00 |
CF Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 757.00 | 11 282.00 | 503 475.00 | 514 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 115.00 | 15 093.00 | 1 125 021.00 | 1 140 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 976.00 | 236 275.00 | | 310 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 142.00 | 74 702.00 | | 146 142.00 |
DL TOTAL (I) | 468 119.00 | 321 976.00 | | 468 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 621 162.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 86 456.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 476.00 | 135 347.00 | | 166 476.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 5 260.00 | | 9 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 088.00 | 398 384.00 | | 387 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 903.00 | 1 246 610.00 | | 656 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 021.00 | 1 568 587.00 | | 1 125 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 903.00 | 1 246 610.00 | | 656 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 504.00 | | 1 129 504.00 | 1 129 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 504.00 | | 1 129 504.00 | 1 129 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 362.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 362.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 362.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 155.00 | 17 300.00 | | 52 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 335.00 | 1 254 897.00 | | 1 216 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 193.00 | 1 180 195.00 | | 1 070 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 142.00 | 74 702.00 | | 146 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 903.00 | | 4 050.00 | 627 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 625 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 3 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 896.00 | | | 616 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 4 050.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | | 6 595.00 | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | | 6 595.00 | 10 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 194.00 | 9 903.00 | 12 814.00 | 14 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 194.00 | 9 903.00 | 12 814.00 | 14 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 194.00 | 9 903.00 | 12 814.00 | 14 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 903.00 | 12 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 088.00 | 387 088.00 | | 387 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VB T. V. A. | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
VC Groupe et associés | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VP Divers | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 936.00 | | | 187 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 034.00 | 489 854.00 | 18 181.00 | 508 034.00 |
VW T.V.A. | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 903.00 | 656 903.00 | | 656 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |