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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 896.00 | | 616 896.00 | 616 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 270.00 | 8 055.00 | 7 214.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 216.00 | 8 055.00 | 628 160.00 | 636 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 252.00 | 18 673.00 | 80 579.00 | 99 252.00 |
BZ Autres créances | 1 127 106.00 | | 1 127 106.00 | 1 127 106.00 |
CF Disponibilités | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 354.00 | 18 673.00 | 1 215 681.00 | 1 234 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 570.00 | 26 728.00 | 1 843 842.00 | 1 870 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904 096.00 | 793 783.00 | | 904 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 223.00 | 110 313.00 | | 176 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 319.00 | 915 096.00 | | 1 091 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 615.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 855.00 | 29 675.00 | | 34 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 72 696.00 | | 22 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 323.00 | 147 762.00 | | 160 323.00 |
EA Autres dettes | | 14 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 136.00 | 476 722.00 | | 535 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 523.00 | 742 106.00 | | 752 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 842.00 | 1 657 202.00 | | 1 843 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 523.00 | 742 106.00 | | 752 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 615.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 081.00 | | 1 314 081.00 | 1 314 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 081.00 | | 1 314 081.00 | 1 314 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 13 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 572.00 | 36 017.00 | | 57 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 640.00 | 1 389 348.00 | | 1 441 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 417.00 | 1 279 035.00 | | 1 265 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 223.00 | 110 313.00 | | 176 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 027.00 | | | 640 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 636 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 15 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 896.00 | | | 616 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820.00 | 2 047.00 | 3 812.00 | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | 2 047.00 | 3 812.00 | 9 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 661.00 | 12.00 | | 18 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 661.00 | 12.00 | | 18 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 661.00 | 12.00 | | 18 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 136.00 | 535 136.00 | | 535 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VB T. V. A. | 92 926.00 | 92 926.00 | | 92 926.00 |
VC Groupe et associés | 908 412.00 | 908 412.00 | | 908 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 895.00 | 1 232 895.00 | | 1 232 895.00 |
VW T.V.A. | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 523.00 | 752 523.00 | | 752 523.00 |