| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 896.00 | | 616 896.00 | 616 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 4 084.00 | 6 969.00 | 11 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 999.00 | 4 084.00 | 627 915.00 | 631 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 591.00 | 22 292.00 | 175 299.00 | 197 591.00 |
BZ Autres créances | 482 154.00 | | 482 154.00 | 482 154.00 |
CF Disponibilités | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 876.00 | 22 292.00 | 671 584.00 | 693 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 875.00 | 26 376.00 | 1 299 499.00 | 1 325 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 119.00 | 310 976.00 | | 457 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 663.00 | 146 142.00 | | 129 663.00 |
DL TOTAL (I) | 597 781.00 | 468 119.00 | | 597 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 56 622.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 751.00 | 31 500.00 | | 44 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 5 321.00 | | 19 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 428.00 | 166 476.00 | | 175 428.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 9 895.00 | | 2 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 448.00 | 387 088.00 | | 459 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 717.00 | 656 903.00 | | 701 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 499.00 | 1 125 021.00 | | 1 299 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 717.00 | 656 903.00 | | 701 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 56 622.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 995.00 | | 1 189 995.00 | 1 189 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 995.00 | | 1 189 995.00 | 1 189 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 56.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 053.00 | 52 155.00 | | 41 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 018.00 | 1 216 335.00 | | 1 255 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 356.00 | 1 070 193.00 | | 1 125 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 663.00 | 146 142.00 | | 129 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 358.00 | | 7 241.00 | 625 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 631 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 896.00 | | | 616 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | 7 241.00 | 3 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 272.00 | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 272.00 | | 3 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 282.00 | 13 467.00 | 2 457.00 | 11 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 282.00 | 13 467.00 | 2 457.00 | 11 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 282.00 | 13 467.00 | 2 457.00 | 11 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 467.00 | 2 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 448.00 | 459 448.00 | | 459 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
VB T. V. A. | 89 825.00 | 105 569.00 | | 89 825.00 |
VC Groupe et associés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VP Divers | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 229.00 | 272 229.00 | | 272 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 709.00 | 656 921.00 | 30 788.00 | 687 709.00 |
VW T.V.A. | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 717.00 | 701 717.00 | | 701 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |