| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 616 896.00 | | 616 896.00 | 616 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | 5 485.00 | 9 998.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 429.00 | 5 485.00 | 630 944.00 | 636 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 888.00 | 21 353.00 | 200 535.00 | 221 888.00 |
BZ Autres créances | 665 166.00 | | 665 166.00 | 665 166.00 |
CF Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 443.00 | 21 353.00 | 882 090.00 | 903 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 872.00 | 26 838.00 | 1 513 034.00 | 1 539 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 781.00 | 457 119.00 | | 586 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 727.00 | 129 663.00 | | 132 727.00 |
DL TOTAL (I) | 730 509.00 | 597 781.00 | | 730 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094.00 | 72.00 | | 12 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 553.00 | 44 751.00 | | 35 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 799.00 | 19 259.00 | | 149 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 756.00 | 175 428.00 | | 156 756.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 2 759.00 | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 877.00 | 459 448.00 | | 424 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 525.00 | 701 717.00 | | 782 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 034.00 | 1 299 499.00 | | 1 513 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 094.00 | 72.00 | | 12 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 226.00 | | 1 361 226.00 | 1 361 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 226.00 | | 1 361 226.00 | 1 361 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 430.00 | 600.00 | | 15 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | 600.00 | | 15 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 430.00 | 600.00 | | 15 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 430.00 | 600.00 | | 15 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 41 053.00 | | 43 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 302.00 | 1 255 018.00 | | 1 440 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 575.00 | 1 125 356.00 | | 1 307 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 727.00 | 129 663.00 | | 132 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 999.00 | | 23 663.00 | 631 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 803.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 233.00 | 636 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 430.00 | 15 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 896.00 | | | 616 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | | 19 860.00 | 11 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 3 803.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 1 401.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 1 401.00 | | 4 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 292.00 | | 939.00 | 22 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 292.00 | | 939.00 | 22 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 292.00 | | 939.00 | 22 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 877.00 | 424 877.00 | | 424 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 196 275.00 | 196 275.00 | | 196 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
VC Groupe et associés | 553 726.00 | 553 726.00 | | 553 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VI Groupe et associés | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 999.00 | 864 336.00 | 29 663.00 | 893 999.00 |
VW T.V.A. | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 525.00 | 782 525.00 | | 782 525.00 |