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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 265.00 | 3 498.00 | 3 763.00 |
AP Constructions | 51 778.00 | 21 612.00 | 30 166.00 | 51 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 6 564.00 | 5 625.00 | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 111.00 | 113 083.00 | 118 028.00 | 231 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 521.00 | 141 523.00 | 179 997.00 | 321 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 176.00 | 6 918.00 | 576 258.00 | 583 176.00 |
BZ Autres créances | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CF Disponibilités | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 323.00 | 6 918.00 | 799 405.00 | 806 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 843.00 | 148 441.00 | 979 402.00 | 1 127 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 922.00 | 163 103.00 | | 206 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | 43 818.00 | | 74 375.00 |
DL TOTAL (I) | 314 297.00 | 239 922.00 | | 314 297.00 |
DP Provisions pour risques | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 731.00 | 100 892.00 | | 88 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 872.00 | 532 323.00 | | 470 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 560.00 | 77 268.00 | | 69 560.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 13 618.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 433.00 | 724 101.00 | | 640 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 402.00 | 988 696.00 | | 979 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 567.00 | 664 824.00 | | 590 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 850.00 | | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 850.00 | | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 659.00 | 52 138.00 | | 21 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 717.00 | 19 110.00 | | 9 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577.00 | 19 110.00 | | 11 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | 951.00 | | 6 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399.00 | 24 672.00 | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376.00 | 25 623.00 | | 13 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -6 513.00 | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 1 661.00 | | 19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 442.00 | 2 987 213.00 | | 2 922 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 067.00 | 2 943 395.00 | | 2 848 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 375.00 | 43 818.00 | | 74 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 254.00 | | 87 398.00 | 278 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 131.00 | 321 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 131.00 | 295 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 963.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 773.00 | | 82 435.00 | 253 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | 3 000.00 | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957.00 | 40 566.00 | | 100 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957.00 | 40 301.00 | | 100 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | 2 695.00 | | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223.00 | 2 695.00 | | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 896.00 | 2 695.00 | | 28 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 872.00 | 470 872.00 | | 470 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 571 394.00 | | | 571 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VC Groupe et associés | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 731.00 | 38 864.00 | 49 867.00 | 88 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VP Divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 861.00 | 701 861.00 | | 701 861.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 433.00 | 590 567.00 | 49 867.00 | 640 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 7 725.00 | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 122.00 | 23 984.00 | | 24 122.00 |
ST Autres comptes | 420 178.00 | 452 059.00 | | 420 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 143.00 | 147 308.00 | | 165 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789 244.00 | 1 880 465.00 | | 1 789 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 374.00 | 15 496.00 | | 16 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 969.00 | 23 221.00 | | 22 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 008.00 | 376 991.00 | | 380 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 517.00 | 262 962.00 | | 259 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 398 687.00 | 2 509 327.00 | | 2 398 687.00 |