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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 852.00 | 10 506.00 | 41 346.00 | 51 852.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 10 798.00 | 7 985.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 805.00 | 164 204.00 | 150 601.00 | 314 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 443.00 | 185 508.00 | 260 934.00 | 446 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 032.00 | 7 463.00 | 561 569.00 | 569 032.00 |
BZ Autres créances | 294 381.00 | | 294 381.00 | 294 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CF Disponibilités | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 716.00 | 7 463.00 | 1 113 254.00 | 1 120 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 159.00 | 192 971.00 | 1 374 188.00 | 1 567 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 705.00 | 281 297.00 | | 439 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | 158 408.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 486 633.00 | 472 705.00 | | 486 633.00 |
DP Provisions pour risques | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 968.00 | 107 353.00 | | 219 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 12 542.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 645.00 | 549 043.00 | | 496 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 482.00 | 123 965.00 | | 156 482.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | 11 510.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 069.00 | 806 053.00 | | 878 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 188.00 | 1 288 244.00 | | 1 374 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 110.00 | 804 414.00 | | 735 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 258.00 | 787 675.00 | 3 285 933.00 | 2 498 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 258.00 | 787 675.00 | 3 285 933.00 | 2 498 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 372.00 | 13 795.00 | | 34 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 9 776.00 | | 92 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 52 621.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 576.00 | 24 947.00 | | 7 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 193.00 | 961.00 | | 100 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 769.00 | 35 395.00 | | 107 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 769.00 | 17 226.00 | | -15 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 235.00 | 3 133 280.00 | | 3 414 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 307.00 | 2 974 872.00 | | 3 400 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928.00 | 158 408.00 | | 13 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 095.00 | | 206 388.00 | 445 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 59 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 040.00 | 446 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 51 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 208.00 | 334 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 263.00 | | 42 420.00 | 11 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 924.00 | | 160 968.00 | 373 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907.00 | | 3 000.00 | 59 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 752.00 | 92 608.00 | 93 851.00 | 186 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 8 083.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 329.00 | 84 525.00 | 93 851.00 | 184 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
6T Sur comptes clients | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 645.00 | 496 645.00 | | 496 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
UX Autres créances clients | 558 182.00 | 558 182.00 | | 558 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VC Groupe et associés | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 968.00 | 77 009.00 | 142 959.00 | 219 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
VP Divers | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 864.00 | 931 864.00 | | 931 864.00 |
VW T.V.A. | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 069.00 | 735 110.00 | 142 959.00 | 878 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |