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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 042.00 | 41 810.00 | 12 232.00 | 54 042.00 |
AP Constructions | 2 271.00 | 846.00 | 1 425.00 | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 201.00 | 16 601.00 | 16 600.00 | 33 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 742.00 | 195 197.00 | 141 545.00 | 336 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 906.00 | 254 453.00 | 180 453.00 | 434 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 789.00 | | 521 789.00 | 521 789.00 |
BZ Autres créances | 550 572.00 | | 550 572.00 | 550 572.00 |
CF Disponibilités | 862 100.00 | | 862 100.00 | 862 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 846.00 | | 1 937 846.00 | 1 937 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 753.00 | 254 453.00 | 2 118 299.00 | 2 372 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 455 172.00 | 453 633.00 | | 455 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 491.00 | 1 539.00 | | 214 491.00 |
DL TOTAL (I) | 702 662.00 | 488 172.00 | | 702 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 285.00 | 113 433.00 | | 510 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 142.00 | 1 000.00 | | 78 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 160.00 | 505 317.00 | | 666 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 164.00 | 150 644.00 | | 155 164.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 7 539.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 637.00 | 779 180.00 | | 1 415 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 299.00 | 1 267 351.00 | | 2 118 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 054.00 | 777 933.00 | | 944 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 097.00 | 405 625.00 | 3 577 721.00 | 3 172 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 097.00 | 405 625.00 | 3 577 721.00 | 3 172 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 172.00 | 31 285.00 | | 50 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | 412.00 | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 029.00 | 6 785.00 | | 9 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | 16 272.00 | | 9 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | 27 503.00 | | 7 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | 42 995.00 | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | -26 723.00 | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 142.00 | 218.00 | | 77 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 968.00 | 3 564 196.00 | | 3 644 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 477.00 | 3 562 657.00 | | 3 430 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 491.00 | 1 539.00 | | 214 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 413.00 | | 203 167.00 | 398 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 757.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 674.00 | 434 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 54 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 085.00 | 372 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 042.00 | | 1 831.00 | 54 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 994.00 | | 175 306.00 | 300 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 377.00 | | 26 030.00 | 43 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 940.00 | 73 631.00 | 50 117.00 | 230 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 593.00 | 14 217.00 | | 27 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 347.00 | 59 414.00 | 50 117.00 | 203 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 160.00 | 666 160.00 | | 666 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 521 789.00 | 521 789.00 | | 521 789.00 |
VB T. V. A. | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VC Groupe et associés | 503 684.00 | 503 684.00 | | 503 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 285.00 | 39 949.00 | 470 336.00 | 510 285.00 |
VI Groupe et associés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 567.00 | | | 611 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 246.00 | 1 080 246.00 | | 1 080 246.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 390.00 | 944 054.00 | 470 336.00 | 1 414 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 497.00 | 28 090.00 | | 30 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 396.00 | 24 309.00 | | 21 396.00 |
ST Autres comptes | 599 794.00 | 474 509.00 | | 599 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 115.00 | 332 865.00 | | 522 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316 317.00 | 1 848 996.00 | | 1 316 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 012.00 | 20 352.00 | | 52 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 681.00 | 6 762.00 | | 9 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 178.00 | 34 852.00 | | 40 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 513.00 | 548 863.00 | | 630 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 463.00 | 300 610.00 | | 305 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 511 633.00 | 2 701 031.00 | | 2 511 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |