| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 2 423.00 | 8 840.00 | 11 263.00 |
AP Constructions | 51 778.00 | 27 236.00 | 24 541.00 | 51 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 8 046.00 | 6 893.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 208.00 | 149 047.00 | 158 161.00 | 307 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 095.00 | 186 752.00 | 258 343.00 | 445 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 279.00 | 7 463.00 | 693 816.00 | 701 279.00 |
BZ Autres créances | 101 548.00 | | 101 548.00 | 101 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 133 291.00 | | 133 291.00 | 133 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 364.00 | 7 463.00 | 1 029 901.00 | 1 037 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 458.00 | 194 214.00 | 1 288 244.00 | 1 482 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 297.00 | 206 922.00 | | 281 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 408.00 | 74 375.00 | | 158 408.00 |
DL TOTAL (I) | 472 705.00 | 314 297.00 | | 472 705.00 |
DP Provisions pour risques | 9 487.00 | 24 673.00 | | 9 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 487.00 | 24 673.00 | | 9 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 353.00 | 88 731.00 | | 107 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 043.00 | 470 872.00 | | 549 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 965.00 | 69 560.00 | | 123 965.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | 11 271.00 | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 053.00 | 640 433.00 | | 806 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 244.00 | 979 402.00 | | 1 288 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 414.00 | 590 567.00 | | 804 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 364.00 | | 3 065 364.00 | 3 065 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 364.00 | | 3 065 364.00 | 3 065 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 795.00 | 21 659.00 | | 13 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 172.00 | 1 860.00 | | 18 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 776.00 | 9 717.00 | | 9 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 621.00 | 11 577.00 | | 52 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 947.00 | 6 977.00 | | 24 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961.00 | 6 399.00 | | 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 395.00 | 13 376.00 | | 35 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 226.00 | -1 799.00 | | 17 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 313.00 | 19 162.00 | | 56 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 280.00 | 2 922 442.00 | | 3 133 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 872.00 | 2 848 067.00 | | 2 974 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 408.00 | 74 375.00 | | 158 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 521.00 | | 131 410.00 | 321 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836.00 | 445 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 586.00 | 11 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 373 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 13 086.00 | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 077.00 | | 81 097.00 | 295 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | 37 227.00 | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 523.00 | 45 479.00 | 250.00 | 141 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 2 158.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 258.00 | 43 321.00 | 250.00 | 141 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 673.00 | 9 487.00 | 24 673.00 | 24 673.00 |
6T Sur comptes clients | 6 918.00 | 545.00 | | 6 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 918.00 | 545.00 | | 6 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 590.00 | 10 032.00 | 24 673.00 | 31 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 487.00 | 24 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 043.00 | 549 043.00 | | 549 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
UX Autres créances clients | 690 342.00 | | | 690 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VB T. V. A. | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VC Groupe et associés | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 830.00 | 933 830.00 | | 933 830.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 414.00 | 804 414.00 | | 804 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 513.00 | 6 595.00 | | 17 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 685.00 | 24 122.00 | | 30 685.00 |
ST Autres comptes | 454 450.00 | 420 178.00 | | 454 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 880.00 | 165 143.00 | | 263 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 668 924.00 | 1 789 244.00 | | 1 668 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 387.00 | 16 374.00 | | 17 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 900.00 | 22 969.00 | | 34 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 377.00 | 380 008.00 | | 367 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 251.00 | 259 517.00 | | 287 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420 232.00 | 2 398 687.00 | | 2 420 232.00 |