| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 042.00 | 27 593.00 | 26 449.00 | 54 042.00 |
AP Constructions | 2 271.00 | 391.00 | 1 880.00 | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 13 567.00 | 5 216.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 939.00 | 189 388.00 | 90 551.00 | 279 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 413.00 | 230 940.00 | 167 473.00 | 398 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 471.00 | 3 374.00 | 702 098.00 | 705 471.00 |
BZ Autres créances | 241 509.00 | | 241 509.00 | 241 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 252.00 | 3 374.00 | 1 099 878.00 | 1 103 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 665.00 | 234 314.00 | 1 267 351.00 | 1 501 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 633.00 | 439 705.00 | | 453 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | 13 928.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 488 172.00 | 486 633.00 | | 488 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 433.00 | 219 968.00 | | 113 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 317.00 | 496 645.00 | | 505 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 644.00 | 156 482.00 | | 150 644.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 3 974.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 180.00 | 878 069.00 | | 779 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 351.00 | 1 374 188.00 | | 1 267 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 933.00 | 735 110.00 | | 777 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 751.00 | 799 735.00 | 3 506 486.00 | 2 706 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 751.00 | 799 735.00 | 3 506 486.00 | 2 706 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 15 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 285.00 | 34 372.00 | | 31 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 839.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 272.00 | 92 000.00 | | 16 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 503.00 | 7 576.00 | | 27 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 491.00 | 100 193.00 | | 15 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 995.00 | 107 769.00 | | 42 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 723.00 | -15 769.00 | | -26 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 196.00 | 3 414 235.00 | | 3 564 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 657.00 | 3 400 307.00 | | 3 562 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | 13 928.00 | | 1 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 443.00 | | 110 872.00 | 446 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 530.00 | 43 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 902.00 | 398 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 54 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 182.00 | 300 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 852.00 | | 4 380.00 | 51 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 684.00 | | 99 492.00 | 334 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 907.00 | | 7 000.00 | 59 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 508.00 | 88 517.00 | 43 086.00 | 185 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | 17 087.00 | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 002.00 | 71 430.00 | 43 086.00 | 175 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
6T Sur comptes clients | 7 463.00 | 3 374.00 | 7 463.00 | 7 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 463.00 | 3 374.00 | 7 463.00 | 7 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 949.00 | 3 374.00 | 16 949.00 | 16 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 7 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 317.00 | 505 317.00 | | 505 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
UX Autres créances clients | 702 098.00 | 702 098.00 | | 702 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VC Groupe et associés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 893.00 | | | 193 893.00 |
VP Divers | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 227.00 | 990 227.00 | | 990 227.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 933.00 | 777 933.00 | | 777 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 090.00 | 11 146.00 | | 28 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 309.00 | 45 377.00 | | 24 309.00 |
ST Autres comptes | 474 509.00 | 449 375.00 | | 474 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 865.00 | 351 985.00 | | 332 865.00 |
YT Sous‐traitance | 1 848 996.00 | 1 547 294.00 | | 1 848 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 352.00 | 7 353.00 | | 20 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 762.00 | 19 038.00 | | 6 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 852.00 | 30 184.00 | | 34 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 863.00 | 395 695.00 | | 548 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 610.00 | 281 386.00 | | 300 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 701 031.00 | 2 401 384.00 | | 2 701 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |