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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 042.00 | 50 848.00 | 3 194.00 | 54 042.00 |
AP Constructions | 9 574.00 | 1 793.00 | 7 781.00 | 9 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 201.00 | 19 989.00 | 13 212.00 | 33 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 879.00 | 255 431.00 | 222 447.00 | 477 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 846.00 | 328 061.00 | 252 784.00 | 580 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 780.00 | | 703 780.00 | 703 780.00 |
BZ Autres créances | 411 287.00 | | 411 287.00 | 411 287.00 |
CF Disponibilités | 981 790.00 | | 981 790.00 | 981 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 382.00 | | 2 103 382.00 | 2 103 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 227.00 | 328 061.00 | 2 356 166.00 | 2 684 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 669 662.00 | 455 172.00 | | 669 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 616.00 | 214 491.00 | | 148 616.00 |
DL TOTAL (I) | 851 278.00 | 702 662.00 | | 851 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 165.00 | 510 285.00 | | 562 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 492.00 | 78 142.00 | | 51 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 475.00 | 666 160.00 | | 705 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 995.00 | 155 164.00 | | 177 995.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 4 639.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 888.00 | 1 415 637.00 | | 1 504 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 166.00 | 2 118 299.00 | | 2 356 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 425.00 | 944 054.00 | | 1 041 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 111 959.00 | | 4 111 959.00 | 4 111 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 959.00 | | 4 111 959.00 | 4 111 959.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 173.00 | 50 172.00 | | 104 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 583.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 029.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 493.00 | 7 670.00 | | 28 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 493.00 | 7 670.00 | | 28 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 493.00 | 1 360.00 | | -26 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 012.00 | 77 142.00 | | 50 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 807.00 | 3 644 968.00 | | 4 233 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 192.00 | 3 430 477.00 | | 4 085 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 616.00 | 214 491.00 | | 148 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 906.00 | | 630 683.00 | 434 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 455.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 743.00 | 580 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 54 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 457.00 | 520 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 042.00 | | 1 831.00 | 54 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 215.00 | | 542 896.00 | 372 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 85 955.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 453.00 | 73 608.00 | | 254 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | 9 038.00 | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 644.00 | 64 570.00 | | 212 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 475.00 | 705 475.00 | | 705 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 780.00 | 703 780.00 | | 703 780.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VC Groupe et associés | 364 417.00 | 364 417.00 | | 364 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 165.00 | 99 949.00 | 382 216.00 | 562 165.00 |
VI Groupe et associés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 656.00 | | | 532 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 843.00 | | | 480 843.00 |
VP Divers | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 592.00 | 1 123 592.00 | | 1 123 592.00 |
VW T.V.A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 641.00 | 1 041 425.00 | 382 216.00 | 1 503 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 860.00 | 30 497.00 | | 52 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 671.00 | 21 396.00 | | 27 671.00 |
ST Autres comptes | 667 599.00 | 599 794.00 | | 667 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 618.00 | 522 115.00 | | 644 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 618 858.00 | 1 316 317.00 | | 1 618 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 52 012.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 582.00 | 9 681.00 | | 6 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 442.00 | 40 178.00 | | 59 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 012.00 | 630 513.00 | | 729 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 033.00 | 305 463.00 | | 502 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 958 746.00 | 2 511 633.00 | | 2 958 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |