| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 962.00 | 6 032.00 | 97 930.00 | 103 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 636.00 | 6 032.00 | 451 604.00 | 457 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | 3 923.00 | 5 408.00 | 9 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 466.00 | 47 699.00 | 175 767.00 | 223 466.00 |
CF Disponibilités | 369 321.00 | | 369 321.00 | 369 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 503.00 | 51 622.00 | 638 881.00 | 690 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 139.00 | 57 654.00 | 1 090 485.00 | 1 148 139.00 |
CU Autres participations | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 306.00 | 158 575.00 | | 263 306.00 |
DH Report à nouveau | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 766.00 | 104 731.00 | | 284 766.00 |
DL TOTAL (I) | 868 780.00 | 584 014.00 | | 868 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 672.00 | 169.00 | | 94 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 15 217.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 909.00 | 18 344.00 | | 119 909.00 |
EA Autres dettes | | 4 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 705.00 | 38 156.00 | | 221 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 485.00 | 622 171.00 | | 1 090 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 845.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 845.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 299.00 | -2 845.00 | | 8 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 882.00 | 5 106.00 | | 90 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 265.00 | 484 489.00 | | 726 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 499.00 | 379 758.00 | | 441 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 766.00 | 104 731.00 | | 284 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 988.00 | | 102 433.00 | 427 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 785.00 | 457 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 785.00 | 103 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 279.00 | | 101 468.00 | 75 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 709.00 | | 965.00 | 352 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 749.00 | 8 068.00 | 72 785.00 | 70 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 749.00 | 8 068.00 | 72 785.00 | 70 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 113.00 | 13 509.00 | | 38 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 113.00 | 13 509.00 | | 38 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 113.00 | 13 509.00 | | 38 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 923.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 490.00 | 33 090.00 | 61 400.00 | 94 490.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 022.00 | 97 715.00 | 102 307.00 | 200 022.00 |
VW T.V.A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 705.00 | 160 305.00 | 61 400.00 | 221 705.00 |