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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 10 728.00 | 1 378.00 | 12 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 984.00 | 10 728.00 | 1 181 256.00 | 1 191 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CF Disponibilités | 1 270 549.00 | | 1 270 549.00 | 1 270 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 745.00 | | 1 423 745.00 | 1 423 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 730.00 | 10 728.00 | 2 605 001.00 | 2 615 730.00 |
CU Autres participations | 1 168 826.00 | | 1 168 826.00 | 1 168 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 050.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 194 517.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 885 778.00 | 1 058 737.00 | | 885 778.00 |
DH Report à nouveau | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 685.00 | 630 474.00 | | 273 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 709.00 | 2 010 024.00 | | 2 283 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 176.00 | 78.00 | | 274 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 040.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 994.00 | 136 357.00 | | 42 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 292.00 | 224 715.00 | | 321 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 001.00 | 2 234 740.00 | | 2 605 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 77 001.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 77 001.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 170.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 570.00 | 109 370.00 | | 87 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 620.00 | 109 540.00 | | 87 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -32 539.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 986.00 | 100 876.00 | | 47 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 669.00 | 1 228 629.00 | | 736 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 984.00 | 598 155.00 | | 462 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 685.00 | 630 474.00 | | 273 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 757.00 | | 919 165.00 | 775 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 500.00 | 1 179 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 937.00 | 1 191 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 437.00 | 12 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | | 1 455.00 | 132 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 668.00 | | 917 709.00 | 643 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 241.00 | 24 355.00 | 33 868.00 | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | 24 355.00 | 33 868.00 | 20 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 273 976.00 | 273 976.00 | | 273 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 998.00 | 153 196.00 | 10 801.00 | 163 998.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 292.00 | 321 292.00 | | 321 292.00 |