| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 477.00 | 29 341.00 | 116 136.00 | 145 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 901.00 | | 361 901.00 | 361 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 895.00 | 29 341.00 | 738 554.00 | 767 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 853.00 | 35 675.00 | 146 178.00 | 181 853.00 |
CF Disponibilités | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 303.00 | 35 675.00 | 559 629.00 | 595 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 199.00 | 65 015.00 | 1 298 183.00 | 1 363 199.00 |
CU Autres participations | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 548 072.00 | 263 306.00 | | 548 072.00 |
DH Report à nouveau | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 676.00 | 284 766.00 | | 241 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 457.00 | 868 780.00 | | 1 110 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 231.00 | 94 672.00 | | 95 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 218.00 | 350.00 | | 28 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 6 774.00 | | 10 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 119 909.00 | | 53 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 727.00 | 221 705.00 | | 187 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 183.00 | 1 090 485.00 | | 1 298 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 015.00 | | 616 015.00 | 616 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 015.00 | | 616 015.00 | 616 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 34.00 | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | 34.00 | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 515.00 | 8 299.00 | | -5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 834.00 | 90 882.00 | | 71 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 484.00 | 726 265.00 | | 754 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 807.00 | 441 499.00 | | 512 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 676.00 | 284 766.00 | | 241 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 636.00 | | 311 066.00 | 457 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 622 418.00 | 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807.00 | | 767 895.00 | 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | | 41 515.00 | 103 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 674.00 | | 269 551.00 | 353 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 23 309.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 23 309.00 | | 6 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 622.00 | 5 003.00 | 20 951.00 | 51 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 622.00 | 5 003.00 | 20 951.00 | 51 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 622.00 | 5 003.00 | 20 951.00 | 51 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 003.00 | 17 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 901.00 | | | 361 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 218.00 | | | 163 218.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 005.00 | 40 335.00 | 54 670.00 | 95 005.00 |
VI Groupe et associés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 744.00 | 192 343.00 | 363 401.00 | 555 744.00 |
VW T.V.A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 727.00 | 133 057.00 | 54 670.00 | 187 727.00 |