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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 236.00 | 65 569.00 | 195 667.00 | 261 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 721.00 | | 596 721.00 | 596 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 474.00 | 65 569.00 | 1 052 905.00 | 1 118 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 028.00 | | 65 028.00 | 65 028.00 |
BZ Autres créances | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 853.00 | 35 675.00 | 146 178.00 | 181 853.00 |
CF Disponibilités | 669 451.00 | | 669 451.00 | 669 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 482.00 | 35 675.00 | 905 808.00 | 941 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 956.00 | 101 243.00 | 1 958 713.00 | 2 059 956.00 |
CU Autres participations | 258 767.00 | | 258 767.00 | 258 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 100.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 789 643.00 | 548 072.00 | | 789 643.00 |
DH Report à nouveau | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 069.00 | 241 676.00 | | 257 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 526.00 | 1 110 457.00 | | 1 367 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 421.00 | 95 231.00 | | 562 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 28 218.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 10 825.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 53 453.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 186.00 | 187 727.00 | | 591 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 713.00 | 1 298 183.00 | | 1 958 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 440.00 | | 636 440.00 | 636 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 440.00 | | 636 440.00 | 636 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 515.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 515.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 550.00 | -5 515.00 | | 29 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 833.00 | 71 834.00 | | 67 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 111.00 | 754 484.00 | | 789 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 041.00 | 512 807.00 | | 532 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 069.00 | 241 676.00 | | 257 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 895.00 | | 115 759.00 | 767 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -234 820.00 | | 857 238.00 | -234 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -234 820.00 | | 1 118 474.00 | -234 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 477.00 | | 115 759.00 | 145 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 418.00 | | | 622 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 341.00 | 36 228.00 | | 29 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 341.00 | 36 228.00 | | 29 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 721.00 | | 596 721.00 | 596 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 148.00 | 302 758.00 | 259 390.00 | 562 148.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 966.00 | | | 601 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 400.00 | 90 178.00 | 598 221.00 | 688 400.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 186.00 | 331 796.00 | 259 390.00 | 591 186.00 |