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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 162.00 | 35 936.00 | 90 226.00 | 126 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 721.00 | 10 000.00 | 246 721.00 | 256 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 831.00 | 45 936.00 | 593 895.00 | 639 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 853.00 | 35 675.00 | 146 178.00 | 181 853.00 |
CF Disponibilités | 772 523.00 | | 772 523.00 | 772 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 176.00 | 35 675.00 | 1 061 502.00 | 1 097 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 007.00 | 81 611.00 | 1 655 397.00 | 1 737 007.00 |
CU Autres participations | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 1 046 713.00 | 789 643.00 | | 1 046 713.00 |
DH Report à nouveau | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 024.00 | 257 069.00 | | 12 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 550.00 | 1 367 526.00 | | 1 379 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 390.00 | 562 421.00 | | 259 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 202.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 2 318.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 543.00 | 26 245.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 846.00 | 591 186.00 | | 275 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 397.00 | 1 958 713.00 | | 1 655 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 450.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 999.00 | 450.00 | | 70 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 001.00 | 29 550.00 | | 19 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 67 833.00 | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 785.00 | 789 111.00 | | 477 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 761.00 | 532 041.00 | | 465 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 024.00 | 257 069.00 | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 474.00 | | 5 275.00 | 1 118 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 650.00 | | 513 668.00 | 347 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 650.00 | 136 268.00 | 639 831.00 | 347 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 268.00 | 126 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 236.00 | | 1 195.00 | 261 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 238.00 | | 4 080.00 | 857 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 569.00 | 35 860.00 | 65 493.00 | 65 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 569.00 | 35 860.00 | 65 493.00 | 65 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 675.00 | 10 000.00 | | 35 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 675.00 | 10 000.00 | | 35 675.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 721.00 | | 256 721.00 | 256 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 390.00 | 191 968.00 | 67 422.00 | 259 390.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 758.00 | | | 302 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 102.00 | 142 800.00 | 262 301.00 | 405 102.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 846.00 | 208 424.00 | 67 422.00 | 275 846.00 |