| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 089.00 | 20 241.00 | 111 848.00 | 132 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 721.00 | | 386 721.00 | 386 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 757.00 | 20 241.00 | 755 516.00 | 775 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 348 990.00 | | 1 348 990.00 | 1 348 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 223.00 | | 1 479 223.00 | 1 479 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 981.00 | 20 241.00 | 2 234 740.00 | 2 254 981.00 |
CU Autres participations | 251 117.00 | | 251 117.00 | 251 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 1 058 737.00 | 1 046 713.00 | | 1 058 737.00 |
DH Report à nouveau | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 474.00 | 12 024.00 | | 630 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 024.00 | 1 379 550.00 | | 2 010 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 241.00 | 259 390.00 | | 84 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 110.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 3 420.00 | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 357.00 | 12 543.00 | | 136 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 715.00 | 275 462.00 | | 224 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 740.00 | 1 655 013.00 | | 2 234 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 483.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 001.00 | 90 000.00 | | 77 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 001.00 | 90 000.00 | | 77 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 224.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 370.00 | 70 775.00 | | 109 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 540.00 | 70 999.00 | | 109 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 539.00 | 19 001.00 | | -32 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 876.00 | 14 237.00 | | 100 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 629.00 | 477 785.00 | | 1 228 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 155.00 | 465 761.00 | | 598 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 474.00 | 12 024.00 | | 630 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 831.00 | | 121 437.00 | 639 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -130 000.00 | | 643 668.00 | -130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -130 000.00 | 115 511.00 | 775 757.00 | -130 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 511.00 | 132 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 162.00 | | 121 437.00 | 126 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 668.00 | | | 513 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 936.00 | 26 121.00 | 41 816.00 | 35 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 936.00 | 26 121.00 | 41 816.00 | 35 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 721.00 | | 386 721.00 | 386 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 241.00 | 78 844.00 | 5 397.00 | 84 241.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 535.00 | 130 233.00 | 392 301.00 | 522 535.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 715.00 | 219 318.00 | 5 397.00 | 224 715.00 |