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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 31 205.00 | 17 611.00 | 48 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 963.00 | 33 045.00 | 570 917.00 | 603 963.00 |
BT Marchandises | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CF Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 677.00 | | 171 677.00 | 171 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 640.00 | 33 045.00 | 742 595.00 | 775 640.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
DL TOTAL (I) | 418 509.00 | | | 418 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 046.00 | | | 247 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 085.00 | | | 324 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 595.00 | | | 742 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 536.00 | | 801 536.00 | 801 536.00 |
FG Production vendue services | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 120.00 | | 826 120.00 | 826 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 333.00 | | | 843 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 614.00 | | | 782 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 289.00 | | 1 673.00 | 602 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 240.00 | | | 546 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 743.00 | | 1 673.00 | 47 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 7 606.00 | | 25 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 45.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | 7 560.00 | | 24 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 046.00 | 48 459.00 | 198 587.00 | 247 046.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 678.00 | 25 762.00 | 6 916.00 | 32 678.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 085.00 | 125 497.00 | 198 587.00 | 324 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ST Autres comptes | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
ZE Dividendes | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 444.00 | | | 66 444.00 |