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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 660.00 | 27 761.00 | 61 899.00 | 89 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | 2 397.00 | 7 009.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 397.00 | 31 999.00 | 615 398.00 | 647 397.00 |
BT Marchandises | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 910.00 | | 240 910.00 | 240 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 308.00 | 31 999.00 | 856 309.00 | 888 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | 225 555.00 | 420 479.00 | | 225 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 388.00 | 83 075.00 | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | 388 531.00 | 630 143.00 | | 388 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 026.00 | 48 106.00 | | 370 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | 3.00 | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 042.00 | 73 393.00 | | 74 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 078.00 | 17 002.00 | | 18 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 777.00 | 138 507.00 | | 467 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 309.00 | 768 650.00 | | 856 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 284.00 | 138 507.00 | | 131 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 892.00 | | 128 181.00 | 606 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 675.00 | 647 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 675.00 | 90 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 240.00 | | | 546 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | | 125 690.00 | 52 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | 2 491.00 | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 957.00 | 3 779.00 | 25 135.00 | 50 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 717.00 | 3 779.00 | 25 135.00 | 49 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150.00 | 246.00 | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 246.00 | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 246.00 | | 2 150.00 |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | 4 603.00 | 4 803.00 | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 026.00 | 33 534.00 | 135 136.00 | 370 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 021.00 | | | 382 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 703.00 | 50 899.00 | 4 803.00 | 55 703.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 777.00 | 131 284.00 | 135 136.00 | 467 777.00 |