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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 646.00 | 41 971.00 | 9 674.00 | 51 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 1 951.00 | 4 964.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 792.00 | 45 763.00 | 561 028.00 | 606 792.00 |
BT Marchandises | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 67 081.00 | | 67 081.00 | 67 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 020.00 | 45 763.00 | 734 256.00 | 780 020.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | 319 394.00 | | | 319 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
DL TOTAL (I) | 513 917.00 | | | 513 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 762.00 | | | 149 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 256.00 | | | 734 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 021.00 | | | 121 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 784.00 | | 798 784.00 | 798 784.00 |
FG Production vendue services | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 740.00 | | 823 740.00 | 823 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 097.00 | | | 837 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 162.00 | | | 769 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 842.00 | | 1 950.00 | 604 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 240.00 | | | 546 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 296.00 | | 1 950.00 | 50 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 601.00 | 5 210.00 | | 38 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 361.00 | 5 210.00 | | 37 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 476.00 | 475.00 | | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 475.00 | | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 475.00 | | 1 476.00 |
UG ‐ Financières | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 762.00 | 50 445.00 | 99 317.00 | 149 762.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 409.00 | 24 493.00 | 6 916.00 | 31 409.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 339.00 | 121 021.00 | 99 317.00 | 220 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
YT Sous‐traitance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
ZE Dividendes | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |