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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 646.00 | 46 385.00 | 5 260.00 | 51 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 2 140.00 | 4 775.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 892.00 | 50 365.00 | 556 526.00 | 606 892.00 |
BT Marchandises | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 956.00 | | 186 956.00 | 186 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 849.00 | 50 365.00 | 743 483.00 | 793 849.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | 369 837.00 | | | 369 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
DL TOTAL (I) | 564 560.00 | | | 564 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 483.00 | | | 743 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 901.00 | | | 130 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 933.00 | | 816 933.00 | 816 933.00 |
FG Production vendue services | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 914.00 | | 843 914.00 | 843 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 726.00 | | | 859 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 591.00 | | | 791 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 792.00 | | 100.00 | 606 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 240.00 | | | 546 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | 100.00 | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 811.00 | 4 413.00 | | 43 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 4 413.00 | | 42 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 951.00 | 188.00 | | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 188.00 | | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 188.00 | | 1 951.00 |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 493.00 | 51 471.00 | 48 021.00 | 99 493.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 352.00 | 25 436.00 | 6 916.00 | 32 352.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 923.00 | 130 901.00 | 48 021.00 | 178 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
YT Sous‐traitance | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
ZE Dividendes | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |