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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 696.00 | 36 761.00 | 12 934.00 | 49 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 1 476.00 | 5 439.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 842.00 | 40 077.00 | 564 764.00 | 604 842.00 |
BT Marchandises | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 409.00 | 40 077.00 | 722 331.00 | 762 409.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DL TOTAL (I) | 460 596.00 | | | 460 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 939.00 | | | 198 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 331.00 | | | 722 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 108.00 | | 797 108.00 | 797 108.00 |
FG Production vendue services | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 253.00 | | 822 253.00 | 822 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 981.00 | | | 831 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 611.00 | | | 770 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 963.00 | | 879.00 | 603 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 240.00 | | | 546 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | | 879.00 | 49 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 045.00 | 5 556.00 | | 33 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | 5 556.00 | | 31 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 14 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 939.00 | 49 441.00 | 149 497.00 | 198 939.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 484.00 | 29 568.00 | 6 916.00 | 36 484.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 734.00 | 112 236.00 | 149 497.00 | 261 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
ZE Dividendes | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 231.00 | | | 61 231.00 |