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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 646.00 | 49 117.00 | 2 528.00 | 51 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 2 150.00 | 4 765.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 892.00 | 53 107.00 | 553 784.00 | 606 892.00 |
BT Marchandises | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 866.00 | | 214 866.00 | 214 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 758.00 | 53 107.00 | 768 650.00 | 821 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
DH Report à nouveau | 420 479.00 | 369 837.00 | | 420 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 075.00 | 68 134.00 | | 83 075.00 |
DL TOTAL (I) | 630 143.00 | 564 560.00 | | 630 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 106.00 | 99 493.00 | | 48 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 169.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 68 085.00 | | 73 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 002.00 | 11 175.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 507.00 | 178 923.00 | | 138 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 650.00 | 743 483.00 | | 768 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 468.00 | 30 552.00 | 6 916.00 | 37 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |