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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 248.00 | 100.00 | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | 15 942.00 | 44 078.00 | 60 020.00 |
AN Terrains | 529 133.00 | 148 850.00 | 380 282.00 | 529 133.00 |
AP Constructions | 862 523.00 | 121 273.00 | 741 250.00 | 862 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 074.00 | 38 359.00 | 79 715.00 | 118 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629.00 | 35 479.00 | 15 150.00 | 50 629.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 176.00 | 365 150.00 | 1 286 026.00 | 1 651 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 984.00 | | 332 984.00 | 332 984.00 |
BZ Autres créances | 208 962.00 | | 208 962.00 | 208 962.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 088.00 | | 570 088.00 | 570 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 264.00 | 365 150.00 | 1 856 114.00 | 2 221 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 725.00 | -652 988.00 | | -99 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 458.00 | 553 262.00 | | -471 458.00 |
DL TOTAL (I) | -371 183.00 | 100 275.00 | | -371 183.00 |
DN Avances conditionnées | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 629.00 | 604 743.00 | | 685 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 688.00 | 39 504.00 | | 500 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 317.00 | 545 036.00 | | 881 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 412.00 | 50 067.00 | | 52 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 060.00 | 15 118.00 | | 43 060.00 |
EA Autres dettes | 50 190.00 | 61 570.00 | | 50 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 297.00 | 1 316 037.00 | | 2 213 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 114.00 | 1 426 312.00 | | 1 856 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 944.00 | | 881 944.00 | 881 944.00 |
FG Production vendue services | 831 156.00 | | 831 156.00 | 831 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 100.00 | | 1 713 100.00 | 1 713 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 396.00 | |
GE Autres charges | | | 26 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 1 040 000.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 1 040 417.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 124.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 263.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 1 037 153.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 790.00 | 2 542 206.00 | | 1 714 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 248.00 | 1 988 944.00 | | 2 186 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 458.00 | 553 262.00 | | -471 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 994.00 | 115 154.00 | | 127 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 688.00 | 500 688.00 | | 500 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 317.00 | 881 317.00 | | 881 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 944.00 | 553 494.00 | 25 450.00 | 578 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 297.00 | 1 749 109.00 | 464 188.00 | 2 213 297.00 |