| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | 45 951.00 | 14 068.00 | 60 020.00 |
AN Terrains | 569 013.00 | 425 744.00 | 143 269.00 | 569 013.00 |
AP Constructions | 898 762.00 | 535 338.00 | 363 424.00 | 898 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 127.00 | 157 203.00 | 246 924.00 | 404 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 304.00 | 71 094.00 | 22 210.00 | 93 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 573.00 | 1 240 678.00 | 789 895.00 | 2 030 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 675.00 | 23 140.00 | 89 535.00 | 112 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 423.00 | 29 410.00 | 303 013.00 | 332 423.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 498.00 | 52 550.00 | 469 949.00 | 522 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 072.00 | 1 293 228.00 | 1 259 844.00 | 2 553 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 019.00 | -117 345.00 | | 66 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 441.00 | 183 364.00 | | -135 441.00 |
DL TOTAL (I) | 150 578.00 | 286 019.00 | | 150 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 388.00 | 200 376.00 | | 269 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 738.00 | 87 984.00 | | 88 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 536.00 | 632 067.00 | | 700 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 266.00 | 73 369.00 | | 50 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 055.00 | | |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 266.00 | 997 850.00 | | 1 109 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 844.00 | 1 283 869.00 | | 1 259 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 363.00 | | 1 713 363.00 | 1 713 363.00 |
FG Production vendue services | 1 467 362.00 | | 1 467 362.00 | 1 467 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 725.00 | | 3 180 725.00 | 3 180 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 019.00 | |
GE Autres charges | | | 24 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 741.00 | | | -53 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 641.00 | 9 641.00 | | -9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 986.00 | 3 076 406.00 | | 3 340 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 428.00 | 2 893 042.00 | | 3 476 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 441.00 | 183 364.00 | | -135 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 866.00 | 201 006.00 | 2 194.00 | 1 041 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 297.00 | 6 002.00 | | 45 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 569.00 | 195 004.00 | 2 194.00 | 996 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 536.00 | 700 536.00 | | 700 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 388.00 | 191 759.00 | 77 629.00 | 269 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 910.00 | 353 618.00 | 35 292.00 | 388 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 910.00 | 353 618.00 | 35 292.00 | 388 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 266.00 | 1 031 637.00 | 77 629.00 | 1 109 266.00 |