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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | 21 944.00 | 38 076.00 | 60 020.00 |
AN Terrains | 529 133.00 | 202 359.00 | 326 774.00 | 529 133.00 |
AP Constructions | 885 373.00 | 202 135.00 | 683 238.00 | 885 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 848.00 | 55 093.00 | 78 755.00 | 133 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 613.00 | 45 701.00 | 19 912.00 | 65 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 609.00 | 532 579.00 | 1 182 029.00 | 1 714 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 558.00 | 458.00 | 549 099.00 | 549 558.00 |
BZ Autres créances | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
CF Disponibilités | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 741.00 | 458.00 | 765 282.00 | 765 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 349.00 | 533 038.00 | 1 947 311.00 | 2 480 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 183.00 | -99 725.00 | | -571 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 392.00 | -471 458.00 | | -105 392.00 |
DL TOTAL (I) | -476 575.00 | -371 183.00 | | -476 575.00 |
DN Avances conditionnées | 8 667.00 | 14 000.00 | | 8 667.00 |
DO TOTAL (II) | 8 667.00 | 14 000.00 | | 8 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 111.00 | 685 629.00 | | 654 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 750.00 | 500 688.00 | | 694 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 032.00 | 881 317.00 | | 820 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 829.00 | 52 412.00 | | 73 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 060.00 | | |
EA Autres dettes | 172 499.00 | 50 190.00 | | 172 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 220.00 | 2 213 297.00 | | 2 415 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 311.00 | 1 856 114.00 | | 1 947 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 402.00 | | 1 140 402.00 | 1 140 402.00 |
FG Production vendue services | 1 148 717.00 | | 1 148 717.00 | 1 148 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 119.00 | | 2 289 119.00 | 2 289 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 180.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 180.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 268.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 517.00 | 1 714 790.00 | | 2 293 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 909.00 | 2 186 248.00 | | 2 398 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 392.00 | -471 458.00 | | -105 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 834.00 | 127 994.00 | | 140 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -458.00 | | | -458.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 750.00 | 694 750.00 | | 694 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 032.00 | 820 032.00 | | 820 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 110.00 | 654 110.00 | | 654 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 890.00 | 685 890.00 | 25 000.00 | 710 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 220.00 | 2 415 220.00 | | 2 415 220.00 |