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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | 39 949.00 | 20 070.00 | 60 020.00 |
AN Terrains | 569 013.00 | 368 697.00 | 200 316.00 | 569 013.00 |
AP Constructions | 898 762.00 | 451 954.00 | 446 808.00 | 898 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 584.00 | 112 450.00 | 116 134.00 | 228 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 298.00 | 63 467.00 | 18 831.00 | 82 298.00 |
AX Avances et acomptes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 748.00 | 1 041 866.00 | 832 883.00 | 1 874 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 919.00 | 10 127.00 | 67 792.00 | 77 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 116.00 | 435.00 | 334 680.00 | 335 116.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CF Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 549.00 | 10 562.00 | 450 986.00 | 461 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 297.00 | 1 052 428.00 | 1 283 869.00 | 2 336 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 345.00 | -866 829.00 | | -117 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 364.00 | 769 484.00 | | 183 364.00 |
DL TOTAL (I) | 286 019.00 | 102 655.00 | | 286 019.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 333.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 376.00 | 338 067.00 | | 200 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 984.00 | 87 440.00 | | 87 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 067.00 | 846 344.00 | | 632 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 368.00 | 46 948.00 | | 73 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 055.00 | 9 050.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 850.00 | 1 327 849.00 | | 997 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 869.00 | 1 431 838.00 | | 1 283 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 234.00 | | 1 610 234.00 | 1 610 234.00 |
FG Production vendue services | 1 463 514.00 | | 1 463 514.00 | 1 463 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 748.00 | | 3 073 748.00 | 3 073 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 21 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 644 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 406.00 | 4 006 292.00 | | 3 076 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 042.00 | 3 236 808.00 | | 2 893 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 364.00 | 769 484.00 | | 183 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 048.00 | 178 817.00 | | 863 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 295.00 | 6 002.00 | | 39 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 753.00 | 172 815.00 | | 823 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 067.00 | 632 067.00 | | 632 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 375.00 | 172 204.00 | 28 171.00 | 200 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 425.00 | 361 902.00 | 523.00 | 362 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 425.00 | 361 902.00 | 25 523.00 | 387 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 850.00 | 969 679.00 | 28 171.00 | 997 850.00 |