| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | 27 946.00 | 32 074.00 | 60 020.00 |
AN Terrains | 529 133.00 | 255 868.00 | 273 265.00 | 529 133.00 |
AP Constructions | 898 762.00 | 285 187.00 | 613 574.00 | 898 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 978.00 | 61 548.00 | 102 431.00 | 163 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 875.00 | 54 712.00 | 13 163.00 | 67 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 115.00 | 690 608.00 | 1 059 507.00 | 1 750 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 630.00 | 458.00 | 321 171.00 | 321 630.00 |
BZ Autres créances | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
CF Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 084.00 | 458.00 | 498 626.00 | 499 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 199.00 | 691 066.00 | 1 558 133.00 | 2 249 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 575.00 | -571 183.00 | | -676 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 254.00 | -105 392.00 | | -190 254.00 |
DL TOTAL (I) | -666 829.00 | -476 575.00 | | -666 829.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000.00 | 8 667.00 | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | 8 667.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 166.00 | 654 111.00 | | 461 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 495.00 | 694 750.00 | | 728 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 702.00 | 820 032.00 | | 788 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 926.00 | 73 829.00 | | 47 926.00 |
EA Autres dettes | 194 672.00 | 172 499.00 | | 194 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 961.00 | 2 415 220.00 | | 2 220 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 133.00 | 1 947 311.00 | | 1 558 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212 999.00 | | 1 212 999.00 | 1 212 999.00 |
FG Production vendue services | 1 101 081.00 | | 1 101 081.00 | 1 101 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 080.00 | | 2 314 080.00 | 2 314 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 461.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 326.00 | 461.00 | | 21 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | -461.00 | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 686.00 | 2 293 517.00 | | 2 331 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 940.00 | 2 398 909.00 | | 2 521 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 254.00 | -105 392.00 | | -190 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 496.00 | 728 496.00 | | 728 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 702.00 | 788 702.00 | | 788 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 672.00 | 194 672.00 | | 194 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 167.00 | 461 167.00 | | 461 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 290.00 | 403 290.00 | 25 000.00 | 428 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 961.00 | 2 220 961.00 | | 2 220 961.00 |